Выкладываю смету подготовленную для периода апрель 2019 - апрель 2020 года.
Ссылка на смету https://yadi.sk/d/JKQlfUNBz0S1Gg
Немного о структуре сметы.
Все расходы поделены на 3 строки.
1. Управление МКД - постоянные расходы 27 979,98
2. Постоянное содержание - постоянные расходы 51 303,46
3. Развитие, приоритетные работы, заявки на решение проблем - 36 500,00
Первые две строки это наши постоянные расходы.
Третья строка это по сути свободные средства которые включают в себя:
- Приоритетные работы, такие как покраска, решение вопросов по заявкам, уборка снега трактором и прочее
- Сумма долгов за год - у нас процент неплатежей варьируется от 10 до 15%
В цифрах то выглядит так
Общая сумма начислений за год - 1 389 401,28 рублей
Сумма долгов будет за год - 138-200 тысяч.
Постоянные расходы - 951 401,28 рублей
Сумма на работы, заявки, развитие - 438 000,00 рублей - с вычетом долгов и неоплат - порядка 230-300 тысяч рублей.
При этом мы сохраняем на счету сумму в 300 000 (это на самый срочный случай каких либо форс-мажоров).
Неоплаты и долги - по ним работа ведётся, в том числе и через суды. На данный момент за 3 года у нас порядка 500 000 висит в долгах. Мы их изыщем, в том числе и с пени и с погашением всех судебных расходов. Но тем не менее этот фактор есть и несмотря на небольшой % долгов, в среднем это 10-15 процентов за год, что затрудняет развитие.
